MSCI 한국 지수 ETF 4종 비교분석

개요

MSCI 한국 지수는 한국 증권시장에 상장된 가장 크고 대표적인 기업들의 실적을 추적하는 시가총액 가중 주가지수입니다. 이 지수는 기술, 금융, 소비재와 같은 다양한 산업의 주식을 포함합니다.

또한 MSCI 한국 지수는 한국 주식에 대해 관심이 있는 해외 투자자들의 기준으로 사용되기도 합니다. 해당 지수는 모건스텐리의 자회사인 MSCI社에 의하여 유지되고 있으며, 또한, MSCI 지수는 전 세계 투자자들이 해외 투자를 위해 참고하는 지표이기 때문에 외인들의 비중이 큰 국내 증권시장에서는 유의미하다고 생각할 수 있습니다.

 

MSCI 한국 지수에 투자하는 것은 국내 투자자들이 국내 주식 시장에 노출될 수 있는 다양한 방법 중 하나입니다. 이 블로그 게시물에서는 여러 ETF중 대표적인 ETF를 몇개를 골라 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공하고자 합니다.

 

MSCI 한국 지수를 추적하는 ETF는 다양하지 않아, 부득이하게 TR상품과 분배금을 지급하는 상품을 함께 비교하였습니다.

 

보수비용 비교

 ETF의 보수는 별도로 지급하는 것이 아닌, ETF의 가격에 포함되어 이에따라 ETF의 약간의 가격 조정이 이루어집니다. 보수가 큰 ETF는 장기 투자시 투자수익에 유의미한 요인 중 하나가 되므로 이를 확인하여 ETF를 선정하여야 합니다.

 각 ETF를 비교해 본 결과 조사한 2023년 03월 1일 기준 Kodex MSCI Korea TR이 총보수 0.09%, 기타보수 0.0127%로 총 0.1027%로 가장 낮았습니다. 그 뒤를 Kodex MSCI Korea, Hanaro MSCI Korea TR이 그 뒤를 이었으며, 가장 보수가 비싼 ETF는 총 0.17%인 Tiger MSCI Korea TR 이었습니다.

 

분배금

 ETF도 일반 회사 주식의 배당처럼 분배금을 지급하기도 합니다. 이러한 분배금은 재투자하여 복리의 효과를 누릴 수 있습니다.

 2023년 03월 01일 기준 MSCI Korea 지수를 추적하는 ETF는 대체로 TR 상품이므로, Kodex MSCI Korea만이 1년에 209원을 지급하였습니다.

 

거래량

  만약, ETF 거래량이 적을 경우 괴리율이 높아져 투자할 때 원치 않은 손실을 볼 가능성이 있습니다. 쉽게 말해 시장에 매물이 적어서 추적하고자 하는 지수에 맞게 가격 수정이 힘들어 실제 가치보다 너무 비싸거나 싼 가격에 거래될 수도 있습니다. 그렇기 때문에 거래량도 ETF를 선택하는데 주요한 요소중 하나로 꼽힙니다.

 각 ETF의 2023년 03월 1일 기준으로 20일 평균 거래량을 비교해 본 결과 Kodex MSCI Korea TR이 1,070,446으로 가장 높았습니다. 그 뒤를 TIGER MSCI Korea TR, Kodex MSCI Korea가 그 뒤를 이었으며, 가장 거래량이 적었던 ETF는 평균 76인 Hanaro MSCI Korea TR 이었습니다.

 

시가총액

 ETF의 시가총액이 너무 적으면 해당 ETF가 상장폐지하는 이유 중 하나가 될 수 있으며, 일반적으로 시가총액이 높은 ETF를 안정적이라고 평가합니다.

 각 ETF의 홈페이지에 나와있는 시가총액을 비교해 본 결과 2023년 03월 1일 기준 Tiger MSCI Korea TR이 2조 847억원으로 가장 높았습니다. 그 뒤를 KODEX MSCI Korea TR, Hanaro MSCI Korea TR이 그 뒤를 이었으며, 가장 시가총액이 적었던 ETF는 총 92억원인 Kodex MSCI Korea 이었습니다.

 

보유종목 TOP 5

본 게시물에서 언급한 ETF는 모두 MSCI 한국 지수를 추적하므로 각 ETF의 보유종목과 그 비중이 유의미한 차이가 있지는 않습니다.(1%p이하) 다음의 보유종목 리스트는 시가총액이 가장 높은 TIGER MSCI Korea TR의 2023년 03월 1일 기준 보유종목 리스트입니다.

요약

MSCI Korea 지수를 추적하는 KODEX MSCI Korea TR, TIGER MSCI Korea TR, HANARO MSCI Korea TR, KODEX MSCI Korea 이 네가지를 비교해 본 결과 조사한 2023년 03월 1일을 기준으로

보수비용은 Kodex MSCI Korea TR이 가장 낮고,

분배금은 Kodex MSCI Korea이 유일하게 지급하였으며,

거래량은 Kodex MSCI Korea TR이 2023년 03월 1일 시점으로 20일 평균 거래량이 가장 많았고,

시가총액은 Tiger MSCI Korea TR이 가장 많은 것을 확인할 수 있었습니다.

 

본 게시물은 특정 종목이나 상품의 추천의 목적이 아닌, 정보 전달에 목적이 있으며 투자에 대한 손익에 대한 모든 책임은 투자를 한 본인에게 있습니다.

 

출처:

KODEX MSCI KOREA

https://www.kodex.com/product_view.do?fId=2ETF36

TIGER MSCI KOREA TR

https://www.tigeretf.com/ko/product/search/detail/index.do?ksdFund=KR7310970009 

HANARO MSCI KOREA TR - ETF

https://www.nh-amundi.com/hanaroetf/fund/FundETFDetail.asp#ETFTab

ACE 200
https://www.aceetf.co.kr/fund/KR5101877748

KODEX MSCI KOREA TR

https://www.kodex.com/product_view.do?fId=2ETF93

증권정보포털
https://seibro.or.kr/websquare/control.jsp?w2xPath=/IPORTAL/user/etf/BIP_CNTS06030V.xml&menuNo=17# 

네이버증권
https://finance.naver.com/

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